岗位名称：出纳
所属部门：财务部
汇报对象：财务主管 / 主办会计
工作性质：全职
负责公司日常现金收付、银行结算业务，严格执行资金管理制度，保障资金安全。
逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符、账账相符。
审核费用报销、付款申请单据的合规性与完整性，按制度办理报销与款项支付。
管理公司银行账户、网银 U 盾、支付工具，办理银行对账、回单打印、账户变更等业务。
负责支票、汇票、收据等票据的保管、领用、登记与核销。
编制每日资金日报、月度资金报表，及时反馈资金收支与结余情况。
配合会计完成凭证整理、账务核对、税务申报辅助等工作。
保管库存现金、有价证券及分管财务印章，严格遵守财务保密制度。
完成上级安排的其他财务相关工作。
大专及以上学历，会计学、财务管理等财务相关专业优先。
1 年及以上出纳实操经验，熟悉现金管理、银行结算流程及财经法规。
持有初级会计职称者优先，掌握基础财务与税务常识。
熟练操作网银系统、金蝶 / 用友等财务软件及 Excel 办公软件。
工作严谨细致、责任心强，具备良好职业道德、原则性与保密意识。
沟通协调顺畅，做事踏实稳重，无不良从业记录。
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